汪总活动展览设备科技有限公司 · 内部管理原型系统 需求确认书
（用于确认系统"做什么、做到什么程度"，确认后作为开发与验收依据）
一、系统定位
一套 PC 管理后台 + 微信小程序 的内部管理系统，把 OA 审批报销 与 进销存 两块基础功能合到同一个数据口径上，并围绕"项目"做从开工到完工的全程管理。公司不大，功能以简单直接为原则，不做复杂逻辑。
- 员工在手机上办事：报销、请假、考勤补卡、用章、采购入库、销售出库，全部在小程序完成。
- 进销存在手机上跑：库存、采购、销售随手开单，出入库自动扣加库存。
- 管理层直观看懂项目：项目进度、项目成本、项目成员、项目收支一屏看全。
- 项目全程留痕：从立项、派工、出入库、报销付款到回款完工，全程留在系统里。
二、功能全景
| 端 | 菜单分组 | 包含什么 | 主要给谁用 |
|---|
| PC 后台 | 入口·登录 | 账号密码 + 图形验证码 | 全员 |
| 一、经营概览 | 经营驾驶舱（日期区间查询 + 5 张 KPI 卡 + 老板一张表 / 客户销量数据 / 客户销量排行 / 设备销量排行 / 项目进度五个页签） | 老板 / 部门经理 |
| 二、业务管理 | 项目中心（报价明细录入、进度、成本、成员派工（带签收状态与撤销留痕）、收支；项目收支来源于小程序端的采购、销售、项目支出等申请，收支类型依赖单据配置）、客户管理（列表 / 详情 / 新增 / 修改 / 删除）、供应商管理（同左）、设备管理（设备即商品，与库存同一套台账）、审批中心（申请列表 + 审批列表两个页签） | 老板 / 业务 / 内勤 / 库管 |
| 三、进销存 | 库存查询（在库数量、预警线、成本余额，含库存预警）、出入库管理（入库单 / 出库单 / 调拨单 / 出入库记录四个页签）、盘点（账面 / 实盘 / 盘盈与盘亏差异，复核通过后生成盘点调整单写入流水）、库位管理 | 库管 / 内勤 |
| 四、系统管理 | 部门管理（层级架构）、员工管理（新增/编辑/删除/列表/详情/启用禁用/重置密码）、角色管理（新增/编辑/删除/列表）、权限管理（层级展示，数据来源于系统菜单，分小程序端 + PC 端，按角色分配）、日志管理（列表 + 详情） | 管理员 / 内勤 |
| 五、配置中心 | 单据配置（报销、请假、用章等 OA 单据类型，并明确每种单据是收入还是支出）、审批流程配置（对上面的单据做流程与节点控制） | 管理员 / 财务 |
| 微信小程序 | 入口·登录 | 账号密码 + 图形验证码 | 全员 |
| 一、工作台 | 待办（含派工签收：收到派工安排点「去确认」，被撤销的派工就地变灰并显示撤销原因），以及发起报销 / 请假与补卡 / 外勤打卡 / 用章 / 采购入库 / 销售出库 / 库存查询等常用功能入口 | 全员 |
| 二、OA 办公 | 发起报销、请假申请、外勤打卡、用章申请、我的审批（发起与审批：同意 / 驳回 / 加签） | 全员 / 领导 |
| 三、进销存 | 采购入库、销售出库、库存查询与领料选设备 | 库管 / 业务 / 项目执行 |
| 四、我的 | 信息查看、密码修改、退出登录 | 全员 |
三、本次已做出、可点击体验的页面（共 40 页：PC 端 30 页 + 小程序 10 屏）
| 分组 | 页数 | 页面 |
|---|
| 入口 | 1 | PC1 登录 |
| 经营概览 | 1 | PC2 经营驾驶舱 |
| 业务管理 | 14 | PC3 项目列表 · PC3a 新建项目（报价明细录入） · PC4 项目详情（进度 / 报价 / 成本 / 成员 / 收支） · PC5 客户列表 · PC5a 客户新增/编辑 · PC5b 客户详情 · PC15 供应商列表 · PC15a 新增/编辑 · PC15b 详情 · PC14 设备列表 · PC14a 新增/编辑 · PC14b 详情 · PC6 审批中心（申请列表 + 审批列表两个页签） · PC6a 审批单据详情 |
| 进销存 | 4 | PC8 库存查询 · PC20 出入库管理（入库单 / 出库单 / 调拨单 / 出入库记录四个页签，原独立的出入库记录页已并入本页） · PC21 盘点 · PC23 库位管理 |
| 系统管理 | 8 | PC9 部门 · PC10 员工列表 · PC10a 员工新增/编辑 · PC10b 员工详情 · PC11 角色 · PC12 权限 · PC18 日志列表 · PC19 日志详情 |
| 配置中心 | 2 | PC16 单据配置 · PC17 审批流程配置 |
| 微信小程序 | 10 | M0 登录 · M1 工作台 · M2 发起报销 · M6 请假与考勤 · M3 手机审批 · M3a 审批详情 · M5 我的 · M7 采购入库 · M8 销售出库 · M9 选商品与库存查询 |
四、老板一张表的 18 项口径（PC 驾驶舱「老板一张表」页签）
一. 扣费用后毛利二. 设备销售额三. 客户运费
四. 本期订单应收五. 本期订单已收六. 本期订单尚欠
七. 销售数量八. 销售成本九. 本期收款单收款
十. 收款统计合计十一. 当前库存余额十二. 当前库存数量
十三. 入库金额十四. 付款金额十五. 未付金额
十六. 入库数量十七. 入库其它费用十八. 出库其它费用
另有两行随算项：其中结算调整（折让 / 扣款，直接减在订单应收上）与 开单净收款（本期订单已收扣掉结算调整）。十一、十二为当前时点数，不随区间变化。
| 两条必须成立的等式 | 含义 |
|---|
| 四 = 五 + 六 | 本期订单应收 = 本期订单已收 + 本期订单尚欠 |
| 九 = 十 | 本期收款单收款 = 收款统计合计（按收款日期统计，含收回的往期欠款） |
毛利公式：一.扣费用后毛利 = 二.设备销售额 − 八.销售成本 − 三.客户运费 − 十七.入库其它费用 − 十八.出库其它费用 − 期间费用；
未付公式：十五.未付金额 = 十三.入库金额 − 十四.付款金额。
切换日期区间（今天 / 近7天 / 近1个月 / 近3个月 / 1年前）时，18 项按同一套公式重算，等式恒成立。
五、关键口径约定（请重点确认）
| 约定 | 说明 |
|---|
| 设备即商品 | 设备管理与库存台账是同一套数据，不另建商品档案；开入库单、出库单直接选设备。 |
| 单据收支属性驱动项目收支 | 单据配置里标明每种单据是"收入"还是"支出"，项目详情的收支流水按此归集；不录两遍。 |
| 金额单位 | 驾驶舱与老板一张表统一用「万元」；入库单、出库单、报销单等业务单据用「元」。 |
| 审批流可配置 | 单据要不要审批、几步、谁审、金额分段，都在配置中心维护，新增单据类型不改系统。 |
| 派工与撤销 | 派工不进审批流，它是项目执行动作而不是费用单据：内勤 / 项目负责人在 PC 项目详情派工，员工在小程序工作台「去确认」签收。状态机：待确认 → 已确认 → 已完成，员工已接单但实际没到场等情况下，由派工发起人在 PC 行末「撤销」，必选撤销原因（员工未到场 / 改派他人 / 项目取消与工期变更 / 外包队未履约 / 派工信息录错，可补填写补充说明）。已撤销的派工不删行：行保留置灰、原因与操作人时间就地留痕（满足全程留痕），但不计入该项目的人工成本与工时成本合计，并同步通知本人，小程序那条待办跟着变「已撤销」。后续若确实需要“撤销要财务 / 老板认可”，再把「派工撤销」当做一个可配置是否启用审批的单据类型接入配置中心，默认不启用。 |
| 权限基于角色 | 权限点由系统菜单自动生成，固定四级：端 → 菜单分组 → 菜单项 → 按钮权限点，与左侧菜单一一对应（PC 端 5 个分组 17 个菜单，小程序端 4 个分组 10 个菜单）；角色勾选权限，员工挂角色即开通；数据范围分「全公司数据 / 本部门数据 / 仅本人 / 本人 + 名下项目」四档。 |
| 库存扣减时机 | 小程序开单后单据为「待审核」，库管在 PC 端收货确认后库存才变化；驳回不影响库存。 |
| 盘点差异入账 | 实盘多于账面记盘盈（+）、少于账面记盘亏（-），差异金额按成本单价算；盘点单需财务复核通过后才调账面库存，并生成「盘点调整」流水写入「出入库管理 › 出入库记录」页签，未复核的盘点不动库存。 |
| 单据计入口径 | 驾驶舱与老板一张表按业务发生日期统计：待审核的单据先计入区间金额，账面库存与应收应付在审核通过后才确认；已驳回的单据永久不计入任何合计。原型演示里新建的单据只在本页列表合计里累加，不会回写驾驶舱的 18 项（正式系统会实时回写）。 |
| 合计行口径 | 入库单 / 出库单与出入库记录的合计按「入库 / 出库」分别累计，不把两者正负相抵成一个无意义的数；调拨只是库位之间转移，不进驾驶舱任何一项；库存查询合计行不含固定资产（4.2 米厢式货车）。数量跨 ㎡·台·根·块·张·顶·米 直接按件数相加，只作总览，逐笔核对请走「出入库管理 › 出入库记录」与库位明细。所有合计与旁注跟着筛选走，筛过的单据当场重算，筛空就是 0，不会跳回全量数字。 |
| 驾驶舱可追溯 | 18 项里能下钻的直接点开明细（如二.设备销售额、四〜六.应收已收尚欠、十九项流水）；不能下钻的几项（六 / 七 / 十一 / 十二 / 十三 / 十六），口径文案里写明去哪页逐行加回去，保证老板看到的每一个数都有出处。 |
| 人数口径 | 员工状态只分在职 / 禁用两档（休假归请假与考勤体现，不占状态位）；在册 = 在职人数，禁用员工单列，不计入在册，也不计入部门在编，只留在花名册里可查，禁用与启用都要二次确认。原型演示：在册 30，禁用 1（高鹏），花名册共 31 条；组织树、角色关联员工、员工列表三处人数均与在册一致。 |
六、请老板确认
| 功能范围 | □ 认可上述 PC 端 5 个菜单分组 17 个菜单 + 小程序端 4 个分组 10 个菜单，共 40 页 □ 需调整（请注明）： |
| 老板一张表口径 | □ 认可 18 项指标、两条等式与毛利公式 □ 需增减指标（请注明）： |
| 关键约定 | □ 认可上表全部约定（设备即商品 / 单据收支属性驱动项目收支 / 看板万元单据元 / 审批流可配置 / 派工与撤销 / 权限基于角色 / 库存扣减时机 / 盘点差异入账 / 单据计入口径 / 合计行口径 / 驾驶舱可追溯 / 人数口径） □ 需调整（请注明）： |
| 原型演示 | □ 已看过原型，方向认可，可进入开发 □ 需修改后再确认（请注明）： |
| 签字 / 日期 | 签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 |